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3家券商荟萃公告资产减值 下半年股质计挑总共超10亿
发表于:2020-01-12 17:00 分享至:

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  原标题:都是股权质押惹祸!3家券商荟萃公告资产减值,下半年股质计挑总共超10亿,风险开释后是春天?

  来源:财联社

  尽管2019年证券走业打了一个业绩“翻身仗”,但券商与股票质押业务的“喜欢恨纠缠”仍在不息。

  近日,江海证券、兴业证券和光大证券三家券商先后发布关于计挑资产减值准备的公告。

  据财联社统计,三家券商2019年下半年共计计挑资产减值准备12.6亿元,因股质业务共计挑10.49亿元资产减值准备,占比高达83.25%。其中,金额最大的是光大证券,为5.08亿;涉及股票标的最众的是兴业证券,统统有6家。

  业妻子士推想,考虑到2019年半年报详细执走新的会计准则,名誉减值相对足够,股票质押违约风险充睁开释,展望2020年券商名誉减值风险将近进一步降低。

  而异日券商股票质押发展,一方面倚赖政策环境优化细化助力存量业务风险化解;另一方面,必要券商自己在开展增量业务时结相符政策、市场及资源先天,综相符考量增量业务开展的风险与收入,厘清是否开展、开展周围等关键题目,形成分层竞争。

  3家券商股质业务总共计挑10.49亿

  股票质押业务苦券商久矣。

  2018年上市券商相符计计挑股票质押减值亏损76.4亿元,同比增进318%;2019年上半年,上市券商股票质押减值亏损相符计26.7亿元,同比增进62%。

  2019岁暮,券商大笔资产减值的行为仍在不息,第一家计挑的是哈投股份(江海证券是其全资子公司)。

  1月10日晚间,哈投股份称刘伯温四肖中特选料,江海证券2019年10月-12月拟计挑各项资产减值准备共计3.17亿元。

  其中刘伯温四肖中特选料,股质业务的减值金额为2.73亿元刘伯温四肖中特选料,涉及*ST赫美(维权)、弘高创意、誉衡药、天夏聪明(维权)共4笔,别离计挑2977.42万元、6075万元、1.3亿元、3959.89万元。

  随后,兴业证券又发布公告称,2019年12月计挑各项资产减值准备共计人民币2.68亿元。

  在这笔2.68亿的资产减值亏损中,兴业证券对因融入方违约计挑减值准备的金额达2.5亿元,涉及股票标的包括中弘股份(已退市)、长生生物(已退市)、金洲慈航、永安林业、恺英网络(维权)和东方网络等6家,别离计挑871.02万元、1.46亿元、1900.08万元、3619.23万元、1552.36万元和1047.9万元。

  第三家是光大证券。公告表现,光大证券2019年下半年新增计挑单项伟大金融资产减值准备共计人民币6.75亿元,涉及三笔股票质押、一笔债券质押及两笔债券投资违约。

  其中,青山纸业、*ST新海(维权)、华信退三笔股票质押2019年下半年别离新增计挑减值准备3535万元、2.75亿元、1.97亿元(共计5.08亿),截至2019岁暮,三笔业务累计计挑减值准备别离达到4466万元、2.91亿元、6.42亿元(共计9.78亿)。

  统计来看,三家券商2019年下半年因股质业务共计挑10.49亿元资产减值准备。其中,金额最大的是光大证券,为5.08亿;涉及股票标的最众的是兴业证券,统统有6家。

  加上答收账款、融出资金、其他金融资产减值准备,三家券商2019年下半年共计计挑资产减值准备12.6亿元。

  受计挑亏损的影响,以上三家券商年度业绩都有所影响。江海证券展望缩短公司2019年10-12月归母净利润2.38亿元、兴业证券展望缩短2019年12月利润总额2.68亿,缩短归母公净利润1.95亿元、光大证券展望计挑缩短2019年利润总额6.75亿元,缩短净利润5.06亿元。

  上市券商往年业绩增进无虞

  固然资产减值年年有,但是在A股回暖以及政策盈余的刺激下,以上券商2019年全年业绩照样飘红。

  比如,江海证券2019年全年展望实现业务收入15.39亿元,展望实现净利润1.89亿元;2018年,江海证券实现业务收入11.85亿元,净利润折本1.9亿元。

  兴业展望2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元,同比添加13.65亿元至16.65亿元。

  另外,财联社记者将34家上市券商(剔除2家异国同比数据的券商)2019年前12个月业绩浅易相加,不详得出它们2019年年度业绩(母公司口径,未经审计)。

数据来源:choice数据来源:choice

  数据表现,34家上市券商营收和净利润均同比增进。值得一挑的是,不论是总营收照样总净利,中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券和广发证券均排名前五。

  片面中幼券商股质周围不降逆增,监管重拳出击

  于2013年推出的股票质押业务是企业融资的主要工具,也是券商近年来主要的收入来源。

  原由股票质押风险与大盘血肉相连,一旦股市下走,股票质押不走避免将受其影响。2018年以来,股票质押便一度成为炎门词汇,各券商则处在业绩受损的煎熬之中。

  客不悦目来说,自股票质押风险袒露以来,券商已在削减该业务的周围,也取得肯定奏效。截至2019年岁暮,场内质押(质押方主要为证券公司)市值1.78万亿,占A股总市值的2.81%,一连2019年以来的下走趋势。

  但直至现在,券商们还在为之前的项现在买单。

  按照中国证券业协会关于《证券公司2019年9月财务情况简报》表现,2019年前三季度走业资产减值亏损为104.09亿元,其中股票质押业务资产减值亏损占比67.35%,即超70亿。

  值得着重的是,走业股票质押业务资产减值亏损占业务周围的平均值为1.30%,占比大于5%的11家证券公司均为中幼公司。从这个数据来看,中幼证券公司答对市场风险以及业务风险的能力有待强化。

  与此同时,片面中幼券商的股质业务收入却不降逆增。按照中国证券业协会公布的数据,2019年上半年,股票质押利息收入同比增幅最大的10家券商为开源证券、中航证券、华宝证券、中邮证券、联储证券、大通证券、安信证券、国都证券、国盛证券和南京证券。

  上半年片面中幼券商再次拓展股票质押业务周围也随即引发了一场监管风暴。

  2019年8月末,证监会机构部现场曾核查9家股票质押周围增幅较大券商,核查中发现个别券商存在“业务定位不清,盲现在追逐益处;风险认识不强,风控措施不能;审核把控不厉,质押率竖立不厉谨;尽职调查不齐全、甚至匮乏尽职调查;贷后风险管理流于形势”等五大风险点。

  随后,证监局和交易所纷纷出击,前者采取走政监管措施,后者对财富证券、南京证券、万联证券、英大证券、中邮证券、国盛证券、华宝证券、联储证券和申港证券等9家券商予以憩息股票质押式回购交易(限于新增初首交易)有关权限3-9个月的纪律责罚。

  赓续升温的监管措施外明,监管部分对于股票质押回购业务的风险愈发偏重,监管一连加码,以防止相通2018年股票质押回购业务一连“爆雷”事件的再度发生。

  2020年券商资产减值风险或将清晰降低

  2019年以来,股票质押回购存量业务周围赓续降低。

  据深交所综相符钻研所发布的2019年三季度股票质押回购风险分析通知吐露,截至11月末,深沪两市股票质押回购融资余额9429亿元,较二季度末降低11.8%,一连2018年2月份以来的赓续降低态势。

  另从各券商股票质押利息收入占券商营收比重来看,股票质押利息收入占比在通过了2016-2018年的增进后,2019年上半年清晰降低。

  国金证券分析师李立峰(金麒麟分析师)等人展望后续这一趋势将一连至2020年。也就说,在“降周围、调组织”的背景下,券商股票质押业务将“缩量挑质”,业务风险相对可控,利息收入质量逐步升迁。

  “2019年正式实施新的会计准则,新增“名誉减值亏损”这一会计科现在。新的会计准则采用预期名誉亏损模型,金融资产减值更加足够,更具前瞻性。从上市券商吐露的半年报和年报数据来看,2018年下半年是名誉减值的高峰(金麒麟分析师)期,2019年上半年减值周围最先展现边际降低。考虑到2019年半年报详细执走新的会计准则,名誉减值相对足够,股票质押违约风险充睁开释,展望2020年券商名誉减值风险将近进一步降低。”,李立峰补充说道。

  不过,华泰证券钻研员沈娟等人挑醒道,2019年上半年股票价格回暖只是一时迂缓股票质押业务压力。受制于存量业务前期开展粗放,叠加经济下走压力、减持新规节制和券商处理方法有限,存量风险仍较众淤积于券商内部,业务风险随市场震动首伏,渐进化解尚需周期。

  那么,异日券商股票质押路在何方?

  沈娟外示,券商股票质押正踟蹰于风险与收入焦灼的十字路口。宏不悦目经济、政策及股东层面等外部不确定性,以及券商在风险识别、资金管控、风险处理等方面存在的内生收敛,对券商股票质押业务发展挑出更大挑衅和更高请求。

  异日券商股票质押发展,一方面倚赖政策环境优化细化助力存量业务风险化解;另一方面,必要券商自己在开展增量业务时结相符政策、市场及资源先天,综相符考量增量业务开展的风险与收入,厘清是否开展、开展周围等关键题目,形成分层竞争。综相符实力强的大型券商,若能主动优化模式、强化风险管理,业务有看郑重发展;片面无法已足转型请求的券商必要郑重发展业务。

义务编辑:陈志杰

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